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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 288.00 | | 1 418 288.00 | 1 418 288.00 |
AP Constructions | 10 273.00 | 7 020.00 | 3 253.00 | 10 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 970.00 | 17 784.00 | 9 185.00 | 26 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 865.00 | 24 804.00 | 1 432 061.00 | 1 456 865.00 |
BT Marchandises | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CF Disponibilités | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 849.00 | | 290 849.00 | 290 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 714.00 | 24 804.00 | 1 722 911.00 | 1 747 714.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 232 111.00 | 119 173.00 | | 232 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 264.00 | 112 938.00 | | 104 264.00 |
DL TOTAL (I) | 428 176.00 | 323 911.00 | | 428 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 174.00 | 1 274.00 | | 1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 984.00 | 1 056 959.00 | | 971 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 066.00 | 185 462.00 | | 177 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 582.00 | 92 453.00 | | 106 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | 46 411.00 | | 37 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 735.00 | 1 382 560.00 | | 1 294 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 911.00 | 1 706 471.00 | | 1 722 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 922.00 | | 3 943.00 | 1 452 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 288.00 | | | 1 418 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | | 3 433.00 | 33 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 510.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 7 928.00 | | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 7 928.00 | | 16 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 984.00 | 86 491.00 | 361 679.00 | 971 984.00 |
VI Groupe et associés | 177 066.00 | 177 066.00 | | 177 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 383.00 | 71 558.00 | 825.00 | 72 383.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 735.00 | 409 242.00 | 361 679.00 | 1 294 735.00 |