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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 288.00 | | 1 418 288.00 | 1 418 288.00 |
AP Constructions | 118 524.00 | 8 642.00 | 109 882.00 | 118 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 697.00 | 9 649.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 785.00 | 11 241.00 | 76 543.00 | 87 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 277.00 | 20 580.00 | 1 615 697.00 | 1 636 277.00 |
BT Marchandises | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CF Disponibilités | 400 257.00 | | 400 257.00 | 400 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 812.00 | | 541 812.00 | 541 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 089.00 | 20 580.00 | 2 157 509.00 | 2 178 089.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 473 756.00 | 329 176.00 | | 473 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 211.00 | 144 581.00 | | 106 211.00 |
DL TOTAL (I) | 678 967.00 | 572 756.00 | | 678 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 390.00 | 1 019 035.00 | | 1 187 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 692.00 | 169 125.00 | | 144 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 610.00 | 156 854.00 | | 95 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | 37 062.00 | | 50 850.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 542.00 | 1 383 342.00 | | 1 478 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 509.00 | 1 956 099.00 | | 2 157 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 427.00 | 33 850.00 | | 1 602 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636 277.00 | | | 1 636 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 288.00 | | | 1 418 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 654.00 | | | 216 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 288.00 | | | 1 418 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 804.00 | 33 850.00 | | 182 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 13 901.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 13 901.00 | | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 421.00 | 43 596.00 | 825.00 | 44 421.00 |