| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 288.00 | | 1 418 288.00 | 1 418 288.00 |
AP Constructions | 116 827.00 | 740.00 | 116 087.00 | 116 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 18.00 | 1 953.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 006.00 | 5 921.00 | 58 085.00 | 64 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 427.00 | 6 680.00 | 1 595 747.00 | 1 602 427.00 |
BT Marchandises | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CF Disponibilités | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 352.00 | | 360 352.00 | 360 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 778.00 | 6 680.00 | 1 956 099.00 | 1 962 778.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 800.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 329 176.00 | 232 111.00 | | 329 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 581.00 | 104 264.00 | | 144 581.00 |
DL TOTAL (I) | 572 756.00 | 428 176.00 | | 572 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 943.00 | 1 174.00 | | 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 035.00 | 971 984.00 | | 1 019 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 125.00 | 177 066.00 | | 169 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854.00 | 106 582.00 | | 156 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | 37 928.00 | | 37 062.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 342.00 | 1 294 735.00 | | 1 383 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 099.00 | 1 722 911.00 | | 1 956 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 865.00 | | 175 619.00 | 1 456 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 057.00 | 1 602 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 057.00 | 182 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 288.00 | | | 1 418 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | | 175 619.00 | 37 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 804.00 | 11 933.00 | 30 057.00 | 24 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 804.00 | 11 933.00 | 30 057.00 | 24 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 035.00 | 104 066.00 | 437 061.00 | 1 019 035.00 |
VI Groupe et associés | 169 125.00 | 169 125.00 | | 169 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 148.00 | 61 323.00 | 825.00 | 62 148.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 342.00 | 468 374.00 | 437 061.00 | 1 383 342.00 |