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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 288.00 | | 1 418 288.00 | 1 418 288.00 |
AP Constructions | 118 524.00 | 24 489.00 | 94 035.00 | 118 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 2 766.00 | 7 580.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 294.00 | 20 681.00 | 73 613.00 | 94 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 787.00 | 47 936.00 | 1 594 850.00 | 1 642 787.00 |
BT Marchandises | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 361 782.00 | | 361 782.00 | 361 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 287.00 | | 483 287.00 | 483 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 073.00 | 47 936.00 | 2 078 137.00 | 2 126 073.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 664 673.00 | 579 967.00 | | 664 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 085.00 | 84 706.00 | | 149 085.00 |
DL TOTAL (I) | 912 758.00 | 763 673.00 | | 912 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 431.00 | 1 004 449.00 | | 889 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 781.00 | 121 683.00 | | 97 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 67 353.00 | | 105 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 703.00 | 59 488.00 | | 72 703.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 379.00 | 1 252 973.00 | | 1 165 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 137.00 | 2 016 646.00 | | 2 078 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 876.00 | | 7 644.00 | 1 637 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 1 642 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 223 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 288.00 | | | 1 418 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 254.00 | | 7 644.00 | 218 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 15 644.00 | 2 734.00 | 35 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 15 644.00 | 2 734.00 | 35 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 957.00 | | 40 636.00 | 266 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 474.00 | 135 896.00 | 486 577.00 | 622 474.00 |
VI Groupe et associés | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 969.00 | 32 144.00 | 825.00 | 32 969.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 379.00 | 411 844.00 | 527 213.00 | 1 165 379.00 |