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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 2 150.00 | 3 946.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 4 070.00 | 3 350.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 516.00 | 6 220.00 | 39 296.00 | 45 516.00 |
BT Marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 925.00 | 6 220.00 | 51 705.00 | 57 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 946.00 | 7 113.00 | | 21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 30 058.00 | 8 113.00 | | 30 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 118.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 440.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 9 976.00 | | 10 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 3 899.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 26 200.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 646.00 | 40 634.00 | | 21 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 705.00 | 48 746.00 | | 51 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 646.00 | 40 634.00 | | 21 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 118.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | 377.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 242.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 242.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -242.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 1 263.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 735.00 | 84 848.00 | | 127 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 790.00 | 77 736.00 | | 105 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 946.00 | 7 113.00 | | 21 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 350.00 | | 2 166.00 | 43 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | | 2 166.00 | 11 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 3 491.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 3 491.00 | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 98.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183.00 | 3 956.00 | | 183.00 |
ST Autres comptes | 15 387.00 | 14 628.00 | | 15 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 739.00 | 12 352.00 | | 14 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | 98.00 | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 782.00 | 10 342.00 | | 15 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 672.00 | 5 693.00 | | 6 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 309.00 | 30 935.00 | | 30 309.00 |