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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 3 392.00 | 2 927.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 360.00 | 7 221.00 | 20 139.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 679.00 | 10 614.00 | 55 065.00 | 65 679.00 |
BT Marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 659.00 | 10 614.00 | 85 045.00 | 95 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 058.00 | 7 113.00 | | 29 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | 21 946.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 36 144.00 | 30 058.00 | | 36 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 797.00 | 1 311.00 | | 18 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 418.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 10 305.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 8 101.00 | | 13 483.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 901.00 | 21 646.00 | | 48 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 045.00 | 51 705.00 | | 85 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 687.00 | 21 646.00 | | 32 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 81.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | 806.00 | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 3 803.00 | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 473.00 | 127 735.00 | | 131 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 387.00 | 105 790.00 | | 125 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | 21 946.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 516.00 | | 20 163.00 | 45 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 516.00 | | 20 163.00 | 13 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220.00 | 4 393.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 4 393.00 | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 737.00 | 2 523.00 | 16 214.00 | 18 737.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 901.00 | 32 687.00 | 16 214.00 | 48 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 105.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | 183.00 | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 18 285.00 | 15 387.00 | | 18 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 861.00 | 14 739.00 | | 14 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 682.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | 787.00 | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 231.00 | 15 782.00 | | 15 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 305.00 | 6 672.00 | | 7 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 742.00 | 30 309.00 | | 34 742.00 |