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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 5 738.00 | 1 414.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 360.00 | 17 928.00 | 9 432.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 558.00 | 23 666.00 | 42 893.00 | 66 558.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 725.00 | 23 666.00 | 68 059.00 | 91 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 998.00 | 35 144.00 | | 32 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 772.00 | -2 146.00 | | -2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 31 226.00 | 33 998.00 | | 31 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 766.00 | 16 383.00 | | 13 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 58.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 11 510.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 612.00 | 15 410.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 833.00 | 43 362.00 | | 36 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 059.00 | 77 360.00 | | 68 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 948.00 | 29 713.00 | | 25 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 670.00 | | 118 670.00 | 118 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 670.00 | | 118 670.00 | 118 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 252.00 | 1 327.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 272.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 272.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -272.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 820.00 | 140 655.00 | | 119 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 591.00 | 142 800.00 | | 122 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 772.00 | -2 146.00 | | -2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 512.00 | | 46.00 | 66 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 46.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 281.00 | 6 384.00 | | 17 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | 6 384.00 | | 17 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 766.00 | 2 881.00 | 10 884.00 | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 833.00 | 25 948.00 | 10 884.00 | 36 833.00 |