| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 4 601.00 | 2 551.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 360.00 | 12 681.00 | 14 679.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 512.00 | 17 281.00 | 49 231.00 | 66 512.00 |
BT Marchandises | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 642.00 | 17 281.00 | 77 360.00 | 94 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 144.00 | 29 058.00 | | 35 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | 6 086.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 33 998.00 | 36 144.00 | | 33 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | 18 797.00 | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 109.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 16 512.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | 13 483.00 | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 362.00 | 48 901.00 | | 43 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 360.00 | 85 045.00 | | 77 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 713.00 | 32 687.00 | | 29 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 60.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 653.00 | | 140 653.00 | 140 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 653.00 | | 140 653.00 | 140 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 425.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | 3 217.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 655.00 | 131 473.00 | | 140 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 800.00 | 125 387.00 | | 142 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | 6 086.00 | | -2 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 679.00 | | 833.00 | 65 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | | 833.00 | 33 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 614.00 | 6 668.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | 6 668.00 | | 10 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 344.00 | 2 696.00 | 13 649.00 | 16 344.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 362.00 | 29 713.00 | 13 649.00 | 43 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 568.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | 1 596.00 | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 28 885.00 | 18 285.00 | | 28 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 885.00 | 14 861.00 | | 13 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 379.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 1 947.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 450.00 | 15 231.00 | | 16 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 631.00 | 7 305.00 | | 8 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 651.00 | 34 742.00 | | 45 651.00 |