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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 6 699.00 | 453.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 360.00 | 22 744.00 | 4 616.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 558.00 | 29 443.00 | 37 116.00 | 66 558.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 128.00 | 29 443.00 | 77 685.00 | 107 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 126.00 | 32 998.00 | | 30 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326.00 | -2 772.00 | | 8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 39 553.00 | 31 226.00 | | 39 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 577.00 | 13 766.00 | | 11 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 40.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 10 416.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 313.00 | 12 612.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 133.00 | 36 833.00 | | 38 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 685.00 | 68 059.00 | | 77 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 133.00 | 25 948.00 | | 38 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 1 252.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 640.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 640.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 640.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 224.00 | 119 820.00 | | 96 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 898.00 | 122 591.00 | | 87 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326.00 | -2 772.00 | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 666.00 | 5 777.00 | | 23 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 666.00 | 5 777.00 | | 23 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 255.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 81.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113.00 | 392.00 | | 113.00 |
ST Autres comptes | 15 738.00 | 20 001.00 | | 15 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 689.00 | 14 046.00 | | 12 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 1 406.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | 1 487.00 | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 016.00 | 14 177.00 | | 9 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 374.00 | 5 182.00 | | 3 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 539.00 | 34 440.00 | | 28 539.00 |