| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 6 929.00 | 2 243.00 | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 859.00 | 26 410.00 | 1 449.00 | 27 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 078.00 | 33 339.00 | 35 738.00 | 69 078.00 |
BT Marchandises | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CF Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 446.00 | 33 339.00 | 88 107.00 | 121 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 453.00 | 30 126.00 | | 38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 744.00 | 8 326.00 | | 28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 68 297.00 | 39 553.00 | | 68 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 11 577.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 661.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 11 582.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126.00 | 14 313.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 811.00 | 38 133.00 | | 19 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 107.00 | 77 685.00 | | 88 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 811.00 | 38 133.00 | | 19 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 25.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 965.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 315.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 100.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 100.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -100.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 118.00 | 96 224.00 | | 140 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 374.00 | 87 898.00 | | 111 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 744.00 | 8 326.00 | | 28 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 558.00 | | 2 519.00 | 66 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 512.00 | | 2 519.00 | 34 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 3 897.00 | | 29 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | 3 897.00 | | 29 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |