| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 18.00 | 1 279.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 1 160.00 | 7 790.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 084.00 | 1 178.00 | 20 906.00 | 22 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483 504.00 | | 5 483 504.00 | 5 483 504.00 |
BZ Autres créances | 423 919.00 | | 423 919.00 | 423 919.00 |
CF Disponibilités | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 714.00 | | 5 953 714.00 | 5 953 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 797.00 | 1 178.00 | 5 974 619.00 | 5 975 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
DL TOTAL (I) | 300 878.00 | | | 300 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 571.00 | | | 367 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 138.00 | | | 4 723 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 111.00 | | | 580 111.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 742.00 | | | 5 673 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 619.00 | | | 5 974 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 138.00 | 46 994.00 | 4 253 200.00 | 4 723 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 493.00 | 370 493.00 | | 370 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 111.00 | 223 111.00 | 357 000.00 | 580 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 260.00 | 5 919 260.00 | | 5 919 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 742.00 | 640 598.00 | 4 610 200.00 | 5 673 742.00 |