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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 665.00 | 235 472.00 | 580 194.00 | 815 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 148.00 | 74 059.00 | 140 089.00 | 214 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 325.00 | 309 530.00 | 751 795.00 | 1 061 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 816.00 | | 1 005 816.00 | 1 005 816.00 |
BZ Autres créances | 1 964 805.00 | | 1 964 805.00 | 1 964 805.00 |
CF Disponibilités | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 094.00 | | 3 067 094.00 | 3 067 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 419.00 | 309 530.00 | 3 818 889.00 | 4 128 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 599.00 | 100 000.00 | | 156 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 553.00 | 285 625.00 | | 90 553.00 |
DL TOTAL (I) | 357 152.00 | 495 625.00 | | 357 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 735.00 | 348 884.00 | | 268 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 682.00 | 2 286 750.00 | | 2 484 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 492.00 | 348 827.00 | | 216 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 885.00 | 165 552.00 | | 185 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 944.00 | 279 776.00 | | 305 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 737.00 | 3 429 789.00 | | 3 461 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 889.00 | 3 925 414.00 | | 3 818 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 737.00 | 3 429 279.00 | | 3 461 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 502.00 | | 4 199 502.00 | 4 199 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 502.00 | | 4 199 502.00 | 4 199 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 874.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 992.00 | 253 867.00 | | 392 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 10 248.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -10 248.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 547.00 | 5 494 480.00 | | 4 592 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 995.00 | 5 208 855.00 | | 4 501 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 553.00 | 285 625.00 | | 90 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 477.00 | -1 692.00 | | 15 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 919.00 | | 753 920.00 | 869 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 31 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 539.00 | 6 975.00 | 1 061 325.00 | 555 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 539.00 | 925.00 | 1 029 814.00 | 555 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 032.00 | | 741 245.00 | 845 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 887.00 | | 12 675.00 | 24 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 131.00 | 149 400.00 | | 160 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 131.00 | 149 400.00 | | 160 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 492.00 | 216 492.00 | | 216 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 944.00 | 305 944.00 | | 305 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 816.00 | 1 005 816.00 | | 1 005 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 998.00 | 1 878 998.00 | | 1 878 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 735.00 | 268 735.00 | | 268 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 682.00 | 2 484 682.00 | | 2 484 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 133.00 | 2 970 621.00 | 31 512.00 | 3 002 133.00 |
VW T.V.A. | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 737.00 | 3 461 737.00 | | 3 461 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
ST Autres comptes | 895 401.00 | | | 895 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 593.00 | | | 307 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 358.00 | | | 1 084 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 790.00 | | | 440 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 535.00 | | | 854 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 849.00 | | | 579 849.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 754 246.00 | | | 2 754 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |