| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 018.00 | 9 516.00 | 55 501.00 | 65 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 437.00 | 381 994.00 | 573 444.00 | 955 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 143.00 | 129 857.00 | 126 285.00 | 256 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 709.00 | 521 367.00 | 792 342.00 | 1 313 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 147.00 | | 708 147.00 | 708 147.00 |
BZ Autres créances | 1 395 579.00 | | 1 395 579.00 | 1 395 579.00 |
CF Disponibilités | 1 037 220.00 | | 1 037 220.00 | 1 037 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 874.00 | | 3 464 874.00 | 3 464 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 583.00 | 521 367.00 | 4 257 216.00 | 4 778 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 673.00 | | | 591 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 905 183.00 | | | 905 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 260.00 | | | 269 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 685.00 | | | 1 384 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 361.00 | | | 569 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 109.00 | | | 423 109.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 246.00 | | | 611 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 903.00 | | | 3 259 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 216.00 | | | 4 257 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 903.00 | | | 3 259 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 944 389.00 | | 5 944 389.00 | 5 944 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 389.00 | | 5 944 389.00 | 5 944 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 031.00 | | | 6 256 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 358.00 | | | 5 664 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 673.00 | | | 591 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 325.00 | 5 600.00 | 246 784.00 | 1 061 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 814.00 | | 246 784.00 | 1 029 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 512.00 | 5 600.00 | | 31 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 530.00 | 211 837.00 | | 309 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 530.00 | 211 837.00 | | 309 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 361.00 | 569 361.00 | | 569 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 246.00 | 611 246.00 | | 611 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
UX Autres créances clients | 708 147.00 | 708 147.00 | | 708 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 354.00 | 1 137 354.00 | | 1 137 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 685.00 | 1 384 685.00 | | 1 384 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 962.00 | | | 170 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 838.00 | 2 103 726.00 | 37 112.00 | 2 140 838.00 |
VW T.V.A. | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 903.00 | 3 259 903.00 | | 3 259 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
ST Autres comptes | 1 490 426.00 | | | 1 490 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 415.00 | | | 261 415.00 |
YT Sous‐traitance | 928 698.00 | | | 928 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 454.00 | | | 751 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 243.00 | | | 1 293 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 303.00 | | | 433 303.00 |
ZE Dividendes | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 458 413.00 | | | 3 458 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |