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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 722.00 | 58 298.00 | 497 424.00 | 555 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 138.00 | 19 470.00 | 50 669.00 | 70 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 246.00 | 77 768.00 | 571 479.00 | 649 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
BZ Autres créances | 1 055 035.00 | | 1 055 035.00 | 1 055 035.00 |
CF Disponibilités | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 999.00 | | 1 588 999.00 | 1 588 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 245.00 | 77 768.00 | 2 160 478.00 | 2 238 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 702.00 | 100 778.00 | | 262 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 033.00 | 471 824.00 | | 258 033.00 |
DL TOTAL (I) | 630 735.00 | 672 702.00 | | 630 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 803.00 | 425 281.00 | | 327 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 769.00 | 23 529.00 | | 358 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 240.00 | 923 034.00 | | 278 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 126.00 | 21 239.00 | | 61 126.00 |
EA Autres dettes | | 7 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 804.00 | 302 648.00 | | 503 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 742.00 | 1 715 239.00 | | 1 529 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 478.00 | 2 387 941.00 | | 2 160 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 149.00 | 1 387 436.00 | | 1 307 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 869 160.00 | | 7 869 160.00 | 7 869 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 160.00 | | 7 869 160.00 | 7 869 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 299.00 | |
GE Autres charges | | | 53 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 898.00 | 56 849.00 | | 59 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 255.00 | | | -19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 862.00 | 5 325 518.00 | | 7 953 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 829.00 | 4 853 694.00 | | 7 695 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 033.00 | 471 824.00 | | 258 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 283.00 | | 179 264.00 | 519 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 300.00 | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 649 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 196.00 | | 164 664.00 | 461 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 087.00 | | 14 600.00 | 58 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 469.00 | 62 299.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 62 299.00 | | 15 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 769.00 | 358 769.00 | | 358 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 804.00 | 503 804.00 | | 503 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UX Autres créances clients | 398 300.00 | 398 300.00 | | 398 300.00 |
VB T. V. A. | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VC Groupe et associés | 885 180.00 | 885 180.00 | | 885 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 803.00 | 105 210.00 | 222 594.00 | 327 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 721.00 | 1 476 721.00 | | 1 476 721.00 |
VW T.V.A. | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 742.00 | 1 307 149.00 | 222 594.00 | 1 529 742.00 |