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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 620.00 | 8 927.00 | 412 692.00 | 421 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 6 541.00 | 33 036.00 | 39 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 283.00 | 15 469.00 | 503 814.00 | 519 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 841.00 | | 362 841.00 | 362 841.00 |
BZ Autres créances | 1 090 512.00 | | 1 090 512.00 | 1 090 512.00 |
CF Disponibilités | 430 773.00 | | 430 773.00 | 430 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 127.00 | | 1 884 127.00 | 1 884 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 410.00 | 15 469.00 | 2 387 941.00 | 2 403 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 824.00 | 299 878.00 | | 471 824.00 |
DL TOTAL (I) | 672 702.00 | 300 876.00 | | 672 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 281.00 | | | 425 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 367 571.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | 4 723 138.00 | | 23 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 034.00 | 580 111.00 | | 923 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 2 922.00 | | 7 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 239.00 | 5 673 741.00 | | 1 715 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 941.00 | 5 974 619.00 | | 2 387 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 14 291.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 14 291.00 | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 281.00 | 97 478.00 | 327 803.00 | 425 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 034.00 | 923 034.00 | | 923 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 441.00 | 1 511 441.00 | | 1 511 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 239.00 | 1 387 436.00 | 327 803.00 | 1 715 239.00 |