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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 310.00 | 120 871.00 | 584 438.00 | 705 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 723.00 | 39 259.00 | 100 463.00 | 139 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 919.00 | 160 131.00 | 709 788.00 | 869 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 529.00 | | 1 203 529.00 | 1 203 529.00 |
BZ Autres créances | 2 011 386.00 | | 2 011 386.00 | 2 011 386.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 626.00 | | 3 215 626.00 | 3 215 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 545.00 | 160 131.00 | 3 925 414.00 | 4 085 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 262 702.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 625.00 | 258 033.00 | | 285 625.00 |
DL TOTAL (I) | 495 625.00 | 630 735.00 | | 495 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 884.00 | 327 803.00 | | 348 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 750.00 | | | 2 286 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 827.00 | 358 769.00 | | 348 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 552.00 | 278 240.00 | | 165 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 776.00 | 503 804.00 | | 279 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 789.00 | 1 529 742.00 | | 3 429 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 414.00 | 2 160 478.00 | | 3 925 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 279.00 | 1 307 149.00 | | 3 429 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 243 861.00 | | 5 243 861.00 | 5 243 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 861.00 | | 5 243 861.00 | 5 243 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 363.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 867.00 | 59 898.00 | | 253 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | -19 255.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 480.00 | 7 953 862.00 | | 5 494 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 855.00 | 7 695 829.00 | | 5 208 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 625.00 | 258 033.00 | | 285 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 246.00 | | 331 767.00 | 649 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 095.00 | 869 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 095.00 | 845 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 860.00 | | 330 267.00 | 625 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387.00 | | 1 500.00 | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 768.00 | 82 364.00 | | 77 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 768.00 | 82 364.00 | | 77 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 827.00 | 348 827.00 | | 348 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 529.00 | 1 203 529.00 | | 1 203 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 873.00 | 413 873.00 | 1 500 000.00 | 1 913 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 909.00 | 172 041.00 | 126 868.00 | 298 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 750.00 | 286 750.00 | 2 000 000.00 | 2 286 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 639.00 | | | 114 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 801.00 | 1 714 915.00 | 1 524 887.00 | 3 239 801.00 |
VW T.V.A. | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 789.00 | 1 302 921.00 | 2 126 868.00 | 3 429 789.00 |