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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 56.00 | 1 360.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 260.00 | 7 829.00 | 50 431.00 | 58 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 333.00 | 7 885.00 | 532 448.00 | 540 333.00 |
BT Marchandises | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 624.00 | | 134 624.00 | 134 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 957.00 | 7 885.00 | 667 072.00 | 674 957.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
DL TOTAL (I) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 037.00 | | | 537 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 834.00 | | | 638 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 072.00 | | | 667 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 957.00 | 44 153.00 | 185 567.00 | 536 957.00 |
VI Groupe et associés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 834.00 | 146 030.00 | 185 567.00 | 638 834.00 |