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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 15 538.00 | 5 878.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 731.00 | 131 123.00 | 103 607.00 | 234 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 2 946.00 | 61 706.00 | 64 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 956.00 | 150 115.00 | 3 293 841.00 | 3 443 956.00 |
BT Marchandises | 364 844.00 | | 364 844.00 | 364 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
BZ Autres créances | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CF Disponibilités | 180 143.00 | | 180 143.00 | 180 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 002.00 | | 740 002.00 | 740 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 957.00 | 150 115.00 | 4 033 843.00 | 4 183 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
CU Autres participations | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 397.00 | 115 477.00 | | 313 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 174.00 | 197 920.00 | | 255 174.00 |
DL TOTAL (I) | 788 571.00 | 533 397.00 | | 788 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 475.00 | 2 636 788.00 | | 2 711 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 219.00 | 217 453.00 | | 89 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 379.00 | 220 230.00 | | 307 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 198.00 | 133 162.00 | | 137 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 271.00 | 3 207 633.00 | | 3 245 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 843.00 | 3 741 030.00 | | 4 033 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 157.00 | 841 030.00 | | 1 006 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 782.00 | | 144 174.00 | 3 299 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 507.00 | | | 2 980 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 473.00 | | 1 674.00 | 254 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 802.00 | | 142 500.00 | 64 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 308.00 | 39 861.00 | | 107 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 801.00 | 39 861.00 | | 106 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 379.00 | 307 379.00 | | 307 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UX Autres créances clients | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 319.00 | 472 205.00 | 1 109 462.00 | 2 711 319.00 |
VI Groupe et associés | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 325.00 | | | 219 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 666.00 | 344 666.00 | | 344 666.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 271.00 | 1 006 157.00 | 1 109 462.00 | 3 245 271.00 |