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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 2 686.00 | 18 730.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 108.00 | 26 840.00 | 140 268.00 | 167 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 169.00 | 64 483.00 | 64 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 833.00 | 29 695.00 | 3 204 138.00 | 3 233 833.00 |
BT Marchandises | 324 572.00 | | 324 572.00 | 324 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
BZ Autres créances | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CF Disponibilités | 300 204.00 | | 300 204.00 | 300 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 051.00 | | 764 051.00 | 764 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 885.00 | 29 695.00 | 3 968 190.00 | 3 997 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 988.00 | -21 762.00 | | -68 988.00 |
DL TOTAL (I) | 109 250.00 | 28 238.00 | | 109 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 055.00 | 537 037.00 | | 3 035 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 554.00 | 50 037.00 | | 200 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 145.00 | 30 195.00 | | 181 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 488.00 | 21 565.00 | | 102 488.00 |
EA Autres dettes | 339 698.00 | | | 339 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 940.00 | 638 834.00 | | 3 858 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 190.00 | 667 072.00 | | 3 968 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 470.00 | 146 030.00 | | 1 079 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 333.00 | | 2 693 500.00 | 540 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 507.00 | | 2 500 000.00 | 480 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 676.00 | | 128 848.00 | 59 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 64 652.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | 21 641.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 21 641.00 | | 7 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 698.00 | 339 698.00 | | 339 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UX Autres créances clients | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035 055.00 | 255 586.00 | 1 041 722.00 | 3 035 055.00 |
VI Groupe et associés | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 183 264.00 | | | 3 183 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 166.00 | | | 685 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 928.00 | 203 928.00 | | 203 928.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 940.00 | 1 079 470.00 | 1 041 722.00 | 3 858 940.00 |