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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 11 254.00 | 10 162.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 057.00 | 95 547.00 | 137 510.00 | 233 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 2 903.00 | 61 749.00 | 64 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 782.00 | 110 211.00 | 3 189 571.00 | 3 299 782.00 |
BT Marchandises | 341 201.00 | | 341 201.00 | 341 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 459.00 | | 551 459.00 | 551 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 241.00 | 110 211.00 | 3 741 030.00 | 3 851 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
DH Report à nouveau | | -90 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 920.00 | 226 227.00 | | 197 920.00 |
DL TOTAL (I) | 533 397.00 | 335 477.00 | | 533 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 788.00 | 2 904 945.00 | | 2 636 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 453.00 | 208 994.00 | | 217 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 230.00 | 151 428.00 | | 220 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 162.00 | 99 021.00 | | 133 162.00 |
EA Autres dettes | | 250 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 207 633.00 | 3 614 821.00 | | 3 207 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 030.00 | 3 950 298.00 | | 3 741 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 030.00 | 978 044.00 | | 841 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 642.00 | | 10 140.00 | 3 289 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 507.00 | | | 2 980 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 333.00 | | 10 140.00 | 244 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 256.00 | 42 052.00 | | 65 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 42 052.00 | | 64 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 127.00 | 2 903.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 2 903.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 2 903.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
UG ‐ Financières | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 230.00 | 220 230.00 | | 220 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UX Autres créances clients | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 776.00 | 270 174.00 | 1 101 181.00 | 2 636 776.00 |
VI Groupe et associés | 217 453.00 | 217 453.00 | | 217 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 155.00 | | | 268 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 633.00 | 841 030.00 | 1 101 181.00 | 3 207 633.00 |