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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 19 762.00 | 1 654.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 029.00 | 163 591.00 | 72 438.00 | 236 029.00 |
AX Avances et acomptes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 3 614.00 | 61 038.00 | 64 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 935.00 | 187 475.00 | 3 272 460.00 | 3 459 935.00 |
BT Marchandises | 367 474.00 | | 367 474.00 | 367 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 213.00 | | 219 213.00 | 219 213.00 |
BZ Autres créances | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
CF Disponibilités | 409 680.00 | | 409 680.00 | 409 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 389.00 | | 1 143 389.00 | 1 143 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 324.00 | 187 475.00 | 4 415 850.00 | 4 603 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
CU Autres participations | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 568 571.00 | 313 397.00 | | 568 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 434.00 | 255 174.00 | | 497 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 005.00 | 788 571.00 | | 1 286 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 497.00 | 2 711 475.00 | | 2 418 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 180.00 | 89 219.00 | | 90 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 039.00 | 307 379.00 | | 421 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 129.00 | 137 198.00 | | 200 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 845.00 | 3 245 271.00 | | 3 129 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 850.00 | 4 033 843.00 | | 4 415 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 986.00 | 1 006 157.00 | | 2 164 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 956.00 | | 15 979.00 | 3 443 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 507.00 | | | 2 980 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 147.00 | | 14 699.00 | 256 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 302.00 | | 1 281.00 | 207 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 168.00 | 36 692.00 | | 147 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 661.00 | 36 692.00 | | 146 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 668.00 | | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 668.00 | | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | 668.00 | | 2 946.00 |
UG ‐ Financières | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 039.00 | 421 039.00 | | 421 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UX Autres créances clients | 219 213.00 | 219 213.00 | | 219 213.00 |
VB T. V. A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 223.00 | 1 453 364.00 | 117 811.00 | 2 418 223.00 |
VI Groupe et associés | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 997.00 | | | 310 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 166.00 | 517 166.00 | | 517 166.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 845.00 | 2 164 986.00 | 117 811.00 | 3 129 845.00 |