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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 464.00 | 2 336.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 635.00 | 825.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 647.00 | 20 970.00 | 62 677.00 | 83 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 067.00 | 22 069.00 | 1 815 998.00 | 1 838 067.00 |
BT Marchandises | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CF Disponibilités | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 941.00 | | 304 941.00 | 304 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 008.00 | 22 069.00 | 2 200 938.00 | 2 223 008.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 992.00 | | | -22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 790.00 | | | 1 371 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 751.00 | | | 511 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 930.00 | | | 2 123 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 938.00 | | | 2 200 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 840 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 1 838 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 85 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 233.00 | 210 233.00 | | 210 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 790.00 | 120 085.00 | 497 501.00 | 1 371 790.00 |
VI Groupe et associés | 511 751.00 | 511 751.00 | | 511 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729.00 | 497 501.00 | 754 204.00 | 53 729.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 930.00 | 872 225.00 | 497 501.00 | 2 123 930.00 |