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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 397.00 | 1 403.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 1 124.00 | 1 903.00 | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 490.00 | 35 974.00 | 56 517.00 | 92 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 476.00 | 38 495.00 | 1 809 982.00 | 1 848 476.00 |
BT Marchandises | 178 042.00 | | 178 042.00 | 178 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BZ Autres créances | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CF Disponibilités | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 858.00 | | 303 858.00 | 303 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 334.00 | 38 495.00 | 2 113 840.00 | 2 152 334.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 992.00 | | | -22 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 700.00 | -22 992.00 | | 127 700.00 |
DL TOTAL (I) | 204 708.00 | 77 008.00 | | 204 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 689.00 | 1 371 790.00 | | 1 262 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 594.00 | 511 751.00 | | 423 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 544.00 | 210 233.00 | | 166 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 410.00 | 29 223.00 | | 55 410.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 935.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 131.00 | 2 123 930.00 | | 1 909 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 840.00 | 2 200 938.00 | | 2 113 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 044.00 | 872 225.00 | | 772 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 067.00 | | 13 909.00 | 1 838 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 848 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 95 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 800.00 | | | 1 752 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 107.00 | | 13 909.00 | 85 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 19 925.00 | 3 500.00 | 22 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 933.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | 18 992.00 | 3 500.00 | 21 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 689.00 | 125 602.00 | 511 670.00 | 1 262 689.00 |
VI Groupe et associés | 423 594.00 | 423 594.00 | | 423 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 131.00 | 772 044.00 | 511 670.00 | 1 909 131.00 |