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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 943.00 | 11 563.00 | 161 380.00 | 172 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 263.00 | 11 563.00 | 1 941 700.00 | 1 953 263.00 |
BT Marchandises | 244 236.00 | | 244 236.00 | 244 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BZ Autres créances | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
CF Disponibilités | 234 274.00 | | 234 274.00 | 234 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 992.00 | | 581 992.00 | 581 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 254.00 | 11 563.00 | 2 523 691.00 | 2 535 254.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 797.00 | 249 810.00 | | 391 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 658.00 | 141 987.00 | | 166 658.00 |
DL TOTAL (I) | 668 455.00 | 501 797.00 | | 668 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 344.00 | 1 009 712.00 | | 1 486 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 412 160.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 573.00 | 117 977.00 | | 311 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 495.00 | 36 113.00 | | 48 495.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 237.00 | 1 576 152.00 | | 1 855 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 691.00 | 2 077 949.00 | | 2 523 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 024.00 | 32 908.00 | 72 369.00 | 51 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 024.00 | 32 908.00 | 72 369.00 | 51 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 573.00 | 311 573.00 | | 311 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 344.00 | 130 657.00 | 544 235.00 | 1 486 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 642.00 | 103 482.00 | 160.00 | 103 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 237.00 | 499 550.00 | 544 235.00 | 1 855 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |