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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 420.00 | 40 200.00 | 255 220.00 | 295 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 740.00 | 40 200.00 | 2 042 540.00 | 2 082 740.00 |
BT Marchandises | 346 170.00 | | 346 170.00 | 346 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 510 156.00 | | 510 156.00 | 510 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 082.00 | | 941 082.00 | 941 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 822.00 | 40 200.00 | 2 983 622.00 | 3 023 822.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 455.00 | 391 797.00 | | 208 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 706.00 | 166 658.00 | | 384 706.00 |
DL TOTAL (I) | 703 161.00 | 668 455.00 | | 703 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 696.00 | 1 486 344.00 | | 1 433 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 363.00 | 8 825.00 | | 373 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 020.00 | 311 573.00 | | 432 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | 48 495.00 | | 39 756.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 461.00 | 1 855 237.00 | | 2 280 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 622.00 | 2 523 691.00 | | 2 983 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 28 637.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 28 637.00 | | 11 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 363.00 | 373 363.00 | | 373 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 020.00 | 432 020.00 | | 432 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 696.00 | 143 659.00 | 581 804.00 | 1 433 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 038.00 | 82 878.00 | 160.00 | 83 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 461.00 | 990 424.00 | 581 804.00 | 2 280 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |