| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 331.00 | 469.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 1 983.00 | 1 043.00 | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 490.00 | 51 032.00 | 41 458.00 | 92 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 476.00 | 55 346.00 | 1 793 130.00 | 1 848 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 964.00 | | 170 964.00 | 170 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 248.00 | | 359 248.00 | 359 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 724.00 | 55 346.00 | 2 152 378.00 | 2 207 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
DH Report à nouveau | | -22 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 101.00 | 127 700.00 | | 155 101.00 |
DL TOTAL (I) | 359 810.00 | 204 708.00 | | 359 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 086.00 | 1 262 689.00 | | 1 137 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 163.00 | 423 594.00 | | 421 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 407.00 | 166 544.00 | | 182 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 719.00 | 55 410.00 | | 51 719.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 894.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 568.00 | 1 909 131.00 | | 1 792 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 378.00 | 2 113 840.00 | | 2 152 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 856.00 | 772 044.00 | | 782 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 476.00 | | | 1 848 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 848 476.00 | | | 1 848 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 800.00 | | | 1 752 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 800.00 | | | 1 752 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 495.00 | 16 852.00 | | 38 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 933.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 097.00 | 15 918.00 | | 37 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 407.00 | 182 407.00 | | 182 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 086.00 | 127 374.00 | 514 897.00 | 1 137 086.00 |
VI Groupe et associés | 421 163.00 | 421 163.00 | | 421 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 568.00 | 782 856.00 | 514 897.00 | 1 792 568.00 |