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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 1 655.00 | 521.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 213.00 | 49 368.00 | 26 845.00 | 76 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 549.00 | 51 024.00 | 1 777 525.00 | 1 828 549.00 |
BT Marchandises | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 424.00 | | 300 424.00 | 300 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 973.00 | 51 024.00 | 2 077 949.00 | 2 128 973.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 810.00 | 94 708.00 | | 249 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 987.00 | 155 101.00 | | 141 987.00 |
DL TOTAL (I) | 501 797.00 | 359 810.00 | | 501 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 712.00 | 1 137 086.00 | | 1 009 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 160.00 | 421 163.00 | | 412 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 182 407.00 | | 117 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 247.00 | 51 719.00 | | 36 247.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 152.00 | 1 792 568.00 | | 1 576 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 949.00 | 2 152 378.00 | | 2 077 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 476.00 | | | 1 848 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 927.00 | 1 828 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 78 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 800.00 | | | 1 752 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 346.00 | 15 301.00 | 19 624.00 | 55 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 469.00 | 2 800.00 | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | 14 832.00 | 16 824.00 | 53 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 712.00 | 1 009 712.00 | | 1 009 712.00 |
VI Groupe et associés | 412 160.00 | 412 160.00 | | 412 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 152.00 | 1 576 152.00 | | 1 576 152.00 |