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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 729.00 | 1 770.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 400.00 | 12 145.00 | 39 254.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 400.00 | 12 874.00 | 1 191 525.00 | 1 204 400.00 |
BT Marchandises | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CF Disponibilités | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 628.00 | | 437 628.00 | 437 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 028.00 | 12 874.00 | 1 629 153.00 | 1 642 028.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
DL TOTAL (I) | 152 195.00 | | | 152 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 015.00 | | | 453 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 091.00 | | | 711 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 533.00 | | | 183 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 958.00 | | | 1 476 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 153.00 | | | 1 629 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 374.00 | 716 374.00 | | 716 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 015.00 | 48 003.00 | 197 366.00 | 453 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 958.00 | 1 071 946.00 | 197 366.00 | 1 476 958.00 |