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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 018.00 | 63 406.00 | 9 612.00 | 73 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 543.00 | 65 906.00 | 1 161 637.00 | 1 227 543.00 |
BT Marchandises | 157 735.00 | | 157 735.00 | 157 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 663.00 | | 392 663.00 | 392 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 207.00 | 65 906.00 | 1 554 301.00 | 1 620 207.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 286.00 | 595 525.00 | | 635 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 431.00 | 139 760.00 | | 140 431.00 |
DL TOTAL (I) | 786 717.00 | 746 286.00 | | 786 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 641.00 | 288 215.00 | | 234 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 707.00 | 258 897.00 | | 209 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 748.00 | 189 707.00 | | 232 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 485.00 | 56 123.00 | | 90 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 583.00 | 792 944.00 | | 767 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 301.00 | 1 539 230.00 | | 1 554 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 941.00 | 234 086.00 | | 183 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 707.00 | | | 209 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 946.00 | | 6 598.00 | 1 220 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | | 6 598.00 | 68 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 408.00 | 5 498.00 | | 60 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 408.00 | 5 498.00 | | 60 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 749.00 | 232 749.00 | | 232 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
UX Autres créances clients | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 641.00 | 50 700.00 | 183 941.00 | 234 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 584.00 | 583 643.00 | 183 941.00 | 767 584.00 |