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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 46 640.00 | 17 679.00 | 64 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 490.00 | 49 140.00 | 1 169 349.00 | 1 218 490.00 |
BT Marchandises | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 727.00 | | 373 727.00 | 373 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 217.00 | 49 140.00 | 1 543 077.00 | 1 592 217.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 028.00 | 297 818.00 | | 444 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 497.00 | 146 209.00 | | 151 497.00 |
DL TOTAL (I) | 606 525.00 | 455 028.00 | | 606 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 660.00 | 366 842.00 | | 313 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 857.00 | 526 220.00 | | 368 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 281.00 | 169 545.00 | | 205 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 752.00 | 49 295.00 | | 48 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 551.00 | 1 111 904.00 | | 936 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 077.00 | 1 566 933.00 | | 1 543 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 871.00 | 798 403.00 | | 676 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 070.00 | | 420.00 | 1 218 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 420.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 037.00 | 13 103.00 | | 36 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 037.00 | 13 103.00 | | 36 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 660.00 | 53 980.00 | 206 776.00 | 313 660.00 |
VI Groupe et associés | 368 858.00 | 368 858.00 | | 368 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 552.00 | 676 872.00 | 206 776.00 | 936 552.00 |