| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 420.00 | 57 908.00 | 8 512.00 | 66 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 945.00 | 60 408.00 | 1 160 537.00 | 1 220 945.00 |
BT Marchandises | 170 306.00 | | 170 306.00 | 170 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CF Disponibilités | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 693.00 | | 378 693.00 | 378 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 638.00 | 60 408.00 | 1 539 230.00 | 1 599 638.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 525.00 | 444 028.00 | | 595 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 760.00 | 151 497.00 | | 139 760.00 |
DL TOTAL (I) | 746 286.00 | 606 525.00 | | 746 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 215.00 | 313 660.00 | | 288 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 897.00 | 368 857.00 | | 258 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 707.00 | 205 281.00 | | 189 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | 48 752.00 | | 56 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 944.00 | 936 551.00 | | 792 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 230.00 | 1 543 077.00 | | 1 539 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 858.00 | 676 871.00 | | 558 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 490.00 | | 2 456.00 | 1 218 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | 2 101.00 | 66 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 355.00 | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 140.00 | 11 268.00 | | 49 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 140.00 | 11 268.00 | | 49 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 708.00 | 189 708.00 | | 189 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 215.00 | 54 129.00 | 207 550.00 | 288 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VP Divers | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 944.00 | 558 858.00 | 207 550.00 | 792 944.00 |