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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 354.00 | 1 145.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 400.00 | 22 323.00 | 29 076.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 650.00 | 23 677.00 | 1 180 972.00 | 1 204 650.00 |
BT Marchandises | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 359.00 | 23 677.00 | 1 501 682.00 | 1 525 359.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 623.00 | 142 195.00 | | 156 623.00 |
DL TOTAL (I) | 308 818.00 | 152 195.00 | | 308 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 211.00 | 453 015.00 | | 405 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 225.00 | 711 091.00 | | 577 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 949.00 | 183 533.00 | | 172 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 476.00 | 124 035.00 | | 37 476.00 |
EA Autres dettes | | 5 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 863.00 | 1 476 958.00 | | 1 192 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 682.00 | 1 629 153.00 | | 1 501 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 605.00 | 405 012.00 | | 356 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 400.00 | | | 1 204 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | 10 802.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 10 802.00 | | 12 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 225.00 | 577 225.00 | | 577 225.00 |
UX Autres créances clients | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 212.00 | 48 607.00 | 199 887.00 | 405 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VP Divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 863.00 | 836 258.00 | 199 887.00 | 1 192 863.00 |