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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 979.00 | 520.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 34 058.00 | 30 261.00 | 64 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 070.00 | 36 037.00 | 1 182 032.00 | 1 218 070.00 |
BT Marchandises | 147 717.00 | | 147 717.00 | 147 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 970.00 | 36 037.00 | 1 566 933.00 | 1 602 970.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 818.00 | 141 195.00 | | 297 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 209.00 | 156 623.00 | | 146 209.00 |
DL TOTAL (I) | 455 028.00 | 308 818.00 | | 455 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 842.00 | 405 211.00 | | 366 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 220.00 | 577 225.00 | | 526 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545.00 | 172 949.00 | | 169 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 295.00 | 37 476.00 | | 49 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 904.00 | 1 192 863.00 | | 1 111 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 933.00 | 1 501 682.00 | | 1 566 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 403.00 | 836 258.00 | | 798 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 650.00 | | 13 420.00 | 1 204 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | | 12 920.00 | 53 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677.00 | 12 360.00 | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | 12 360.00 | | 23 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
UX Autres créances clients | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 842.00 | 53 341.00 | 208 360.00 | 366 842.00 |
VI Groupe et associés | 526 221.00 | 526 221.00 | | 526 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 905.00 | 798 404.00 | 208 360.00 | 1 111 905.00 |