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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 955.00 | 3 083.00 | 53 872.00 | 56 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 455.00 | 2 575.00 | 3 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 028.00 | 3 538.00 | 191 490.00 | 195 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 447.00 | 5 913.00 | 255 534.00 | 261 447.00 |
BZ Autres créances | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
CF Disponibilités | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 772.00 | 5 913.00 | 517 858.00 | 523 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 800.00 | 9 452.00 | 709 348.00 | 718 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 964.00 | | | -126 964.00 |
DL TOTAL (I) | -106 964.00 | | | -106 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 506.00 | | | 421 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 886.00 | | | 246 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 312.00 | | | 816 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 348.00 | | | 709 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
FG Production vendue services | 523 816.00 | | 523 816.00 | 523 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 064.00 | | 538 064.00 | 538 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 380.00 | | | 543 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 344.00 | | | 670 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 964.00 | | | -126 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 506.00 | 421 506.00 | | 421 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 886.00 | 246 886.00 | | 246 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 846.00 | 368 045.00 | 1 801.00 | 369 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 312.00 | 816 312.00 | | 816 312.00 |