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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 387.00 | 597.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 356.00 | 113 165.00 | 95 190.00 | 208 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 915.00 | 101 569.00 | 107 346.00 | 208 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 555.00 | 217 121.00 | 204 433.00 | 421 555.00 |
BT Marchandises | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 063.00 | 9 701.00 | 62 362.00 | 72 063.00 |
BZ Autres créances | 387 366.00 | | 387 366.00 | 387 366.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 913.00 | 9 701.00 | 491 212.00 | 500 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 468.00 | 226 823.00 | 695 645.00 | 922 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 830.00 | -564 065.00 | | -727 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 315.00 | -163 765.00 | | -437 315.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 145.00 | -707 830.00 | | -1 145 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 160.00 | 397 967.00 | | 837 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 325.00 | 408 653.00 | | 683 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 007.00 | 147 728.00 | | 127 007.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 4 673.00 | | 7 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 540.00 | 205 105.00 | | 185 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 790.00 | 1 164 125.00 | | 1 840 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 645.00 | 456 295.00 | | 695 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 790.00 | 1 164 125.00 | | 1 840 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
FG Production vendue services | 837 989.00 | | 837 989.00 | 837 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 048.00 | | 860 048.00 | 860 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094.00 | 4 000.00 | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 4 000.00 | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 094.00 | -6 564.00 | | 3 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 790.00 | 6 036.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 538.00 | 1 776 043.00 | | 1 047 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 853.00 | 1 939 808.00 | | 1 484 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 315.00 | -163 765.00 | | -437 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 990.00 | | 57 807.00 | 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 243.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 421 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 463.00 | | 57 807.00 | 359 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 192.00 | 69 929.00 | 217 121.00 | 147 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 597.00 | 2 387.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 402.00 | 69 332.00 | 214 734.00 | 145 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 685.00 | 9 396.00 | 8 380.00 | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 366.00 | 387 366.00 | | 387 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 529.00 | 465 229.00 | 1 300.00 | 466 529.00 |