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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 919.00 | 152 510.00 | 56 409.00 | 208 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 038.00 | 129 723.00 | 80 315.00 | 210 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 241.00 | 285 217.00 | 138 024.00 | 423 241.00 |
BT Marchandises | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 313.00 | 11 210.00 | 455 104.00 | 466 313.00 |
BZ Autres créances | 694 748.00 | | 694 748.00 | 694 748.00 |
CF Disponibilités | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 970.00 | 11 210.00 | 1 393 760.00 | 1 404 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 211.00 | 296 427.00 | 1 531 784.00 | 1 828 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 145.00 | -727 830.00 | | -1 165 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 994.00 | -437 315.00 | | 212 994.00 |
DL TOTAL (I) | -932 151.00 | -1 145 145.00 | | -932 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 928.00 | 837 160.00 | | 828 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 113.00 | 683 324.00 | | 1 186 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 672.00 | 115 312.00 | | 208 672.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 7 758.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 154.00 | 185 540.00 | | 239 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 935.00 | 1 829 096.00 | | 2 463 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 784.00 | 683 951.00 | | 1 531 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 838 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 242.00 | 3 094.00 | | 442 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 938.00 | 3 094.00 | | 404 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 762.00 | 5 790.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 887.00 | 1 047 538.00 | | 1 569 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 892.00 | 1 484 853.00 | | 1 356 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 994.00 | -437 315.00 | | 212 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 555.00 | | 1 687.00 | 421 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 271.00 | | 1 687.00 | 417 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 121.00 | 68 095.00 | | 217 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 597.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 734.00 | 67 499.00 | | 214 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 701.00 | 11 710.00 | 9 701.00 | 9 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 701.00 | 11 710.00 | 9 701.00 | 9 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 701.00 | 11 710.00 | 9 701.00 | 9 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 113.00 | 1 186 113.00 | | 1 186 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 450 203.00 | 450 203.00 | | 450 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 208 370.00 | 208 370.00 | | 208 370.00 |
VI Groupe et associés | 828 928.00 | 828 928.00 | | 828 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 110.00 | 328 110.00 | | 328 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 236.00 | 1 167 936.00 | 1 300.00 | 1 169 236.00 |
VW T.V.A. | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 935.00 | 2 463 935.00 | | 2 463 935.00 |