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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 1 194.00 | 1 790.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 272.00 | 42 139.00 | 73 134.00 | 115 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 515.00 | 47 780.00 | 126 735.00 | 174 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 171.00 | 91 112.00 | 204 059.00 | 295 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 928.00 | 14 186.00 | 87 742.00 | 101 928.00 |
BZ Autres créances | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 227.00 | 14 186.00 | 184 041.00 | 198 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 398.00 | 105 299.00 | 388 099.00 | 493 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 060.00 | -126 964.00 | | -343 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 004.00 | -216 097.00 | | -221 004.00 |
DL TOTAL (I) | -544 065.00 | -323 060.00 | | -544 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 254.00 | 448 934.00 | | 394 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 825.00 | 138 103.00 | | 157 825.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 940.00 | | 8 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 733.00 | 180 542.00 | | 176 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 164.00 | 768 519.00 | | 932 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 099.00 | 455 597.00 | | 388 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 164.00 | 768 519.00 | | 932 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
FG Production vendue services | 1 522 516.00 | | 1 522 516.00 | 1 522 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 649.00 | | 1 580 649.00 | 1 580 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 250.00 | 9 966.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 855.00 | 1 552 852.00 | | 1 610 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 860.00 | 1 768 949.00 | | 1 831 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 004.00 | -216 097.00 | | -221 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 479.00 | | 27 054.00 | 275 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 295 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 289 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 126.00 | | 26 004.00 | 270 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 1 050.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 635.00 | 48 039.00 | 2 562.00 | 45 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 039.00 | 47 442.00 | 2 562.00 | 45 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 254.00 | 394 254.00 | | 394 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 351.00 | 203 351.00 | | 203 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
VP Divers | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 841.00 | 183 441.00 | 2 400.00 | 185 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 164.00 | 932 164.00 | | 932 164.00 |