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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 597.00 | 2 387.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 972.00 | 22 060.00 | 86 912.00 | 108 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 154.00 | 22 979.00 | 138 175.00 | 161 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 479.00 | 45 635.00 | 229 844.00 | 275 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 481.00 | 10 315.00 | 87 166.00 | 97 481.00 |
BZ Autres créances | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 068.00 | 10 315.00 | 225 753.00 | 236 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 547.00 | 55 950.00 | 455 597.00 | 511 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 964.00 | | | -126 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 097.00 | -126 964.00 | | -216 097.00 |
DL TOTAL (I) | -323 060.00 | -106 964.00 | | -323 060.00 |
DP Provisions pour risques | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 934.00 | 421 506.00 | | 448 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 103.00 | 145 873.00 | | 138 103.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 2 047.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 542.00 | 246 886.00 | | 180 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 519.00 | 816 312.00 | | 768 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 597.00 | 709 348.00 | | 455 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
FG Production vendue services | 1 458 375.00 | | 1 458 375.00 | 1 458 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 352.00 | | 1 519 352.00 | 1 519 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 966.00 | 2 649.00 | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 852.00 | 543 380.00 | | 1 552 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 949.00 | 670 344.00 | | 1 768 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 097.00 | -126 964.00 | | -216 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 227.00 | | | 193 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 42 097.00 | | 3 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 41 500.00 | | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 212.00 | 201 843.00 | 2 369.00 | 204 212.00 |