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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 1 790.00 | 1 194.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 561.00 | 71 336.00 | 109 226.00 | 180 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 902.00 | 74 066.00 | 104 836.00 | 178 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 990.00 | 147 192.00 | 219 798.00 | 366 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 650.00 | 8 685.00 | 117 965.00 | 126 650.00 |
BZ Autres créances | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 182.00 | 8 685.00 | 236 497.00 | 245 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 173.00 | 155 878.00 | 456 295.00 | 612 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 065.00 | -343 060.00 | | -564 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 765.00 | -221 004.00 | | -163 765.00 |
DL TOTAL (I) | -707 830.00 | -544 065.00 | | -707 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 967.00 | 195 212.00 | | 397 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 653.00 | 394 254.00 | | 408 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 728.00 | 157 825.00 | | 147 728.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 8 139.00 | | 4 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 105.00 | 176 733.00 | | 205 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 125.00 | 932 164.00 | | 1 164 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 295.00 | 388 099.00 | | 456 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 125.00 | 932 164.00 | | 1 164 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
FG Production vendue services | 1 702 197.00 | | 1 702 197.00 | 1 702 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 775.00 | | 1 753 775.00 | 1 753 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 14 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 564.00 | 3 781.00 | | 10 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 564.00 | 3 781.00 | | 10 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | -3 781.00 | | -6 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 036.00 | 6 250.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 043.00 | 1 610 855.00 | | 1 776 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 808.00 | 1 831 860.00 | | 1 939 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 765.00 | -221 004.00 | | -163 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 171.00 | | 92 474.00 | 295 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 655.00 | 366 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 655.00 | 359 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 787.00 | | 90 331.00 | 289 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 143.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 112.00 | 63 078.00 | 6 998.00 | 91 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 597.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 919.00 | 62 481.00 | 6 998.00 | 89 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 186.00 | 8 685.00 | 14 186.00 | 14 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 186.00 | 8 685.00 | 14 186.00 | 14 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 186.00 | 8 685.00 | 14 186.00 | 14 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 685.00 | 14 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 653.00 | 408 653.00 | | 408 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 640.00 | 402 640.00 | | 402 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 105.00 | 205 105.00 | | 205 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 547.00 | 219 004.00 | 4 543.00 | 223 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 125.00 | 1 164 125.00 | | 1 164 125.00 |