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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 20 643.00 | 24 378.00 | 45 021.00 |
AP Constructions | 3 843.00 | 2 146.00 | 1 697.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 024.00 | 13 974.00 | 10 050.00 | 24 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 916.00 | 92 158.00 | 55 759.00 | 147 916.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 323.00 | 128 921.00 | 95 402.00 | 224 323.00 |
BN En cours de production de biens | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 521.00 | 110 423.00 | 444 098.00 | 554 521.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 295 986.00 | | 295 986.00 | 295 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 358.00 | 110 423.00 | 814 935.00 | 925 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 681.00 | 239 344.00 | 910 336.00 | 1 149 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 297 476.00 | | | 297 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
DL TOTAL (I) | 509 575.00 | | | 509 575.00 |
DP Provisions pour risques | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
EA Autres dettes | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 238.00 | | | 388 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 336.00 | | | 910 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 840.00 | | | 364 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 922.00 | 321.00 | 1 882 242.00 | 1 881 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 922.00 | 321.00 | 1 882 242.00 | 1 881 922.00 |
FM Production stockée | | | -59 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 27 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 609.00 | | | 1 875 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 434.00 | | | 1 705 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 766.00 | | 71 794.00 | 170 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 237.00 | 224 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 537.00 | 175 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 526.00 | | 66 794.00 | 124 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 5 000.00 | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 447.00 | 18 359.00 | 3 885.00 | 114 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 3 001.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 805.00 | 15 358.00 | 3 885.00 | 96 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 208.00 | 12 524.00 | 3 208.00 | 3 208.00 |
6T Sur comptes clients | 63 286.00 | 71 856.00 | 24 718.00 | 63 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 286.00 | 71 856.00 | 24 718.00 | 63 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 494.00 | 84 380.00 | 27 926.00 | 66 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 380.00 | 27 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 432 545.00 | | | 432 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 681.00 | 9 283.00 | 23 397.00 | 32 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 956.00 | 427 522.00 | 153 434.00 | 580 956.00 |
VW T.V.A. | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 238.00 | 364 840.00 | 23 397.00 | 388 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
ST Autres comptes | 219 242.00 | | | 219 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
YT Sous‐traitance | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 045.00 | | | 191 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 618.00 | | | 403 618.00 |