| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 762.00 | 1 438.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 29 647.00 | 15 374.00 | 45 021.00 |
AP Constructions | 3 843.00 | 3 608.00 | 235.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841.00 | 19 647.00 | 8 194.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 493.00 | 122 241.00 | 42 253.00 | 164 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 376.00 | 176 904.00 | 85 472.00 | 262 376.00 |
BN En cours de production de biens | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 775.00 | 100 858.00 | 365 917.00 | 466 775.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CF Disponibilités | 562 995.00 | | 562 995.00 | 562 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 371.00 | 100 858.00 | 1 084 513.00 | 1 185 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 747.00 | 277 762.00 | 1 169 985.00 | 1 447 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 344 908.00 | | | 344 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
DL TOTAL (I) | 529 308.00 | | | 529 308.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 092.00 | | | 154 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
EA Autres dettes | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 677.00 | | | 635 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 985.00 | | | 1 169 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 435.00 | | | 535 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 231.00 | | 13 038.00 | 273 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 17 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 892.00 | 262 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 212.00 | 196 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 351.00 | | 13 038.00 | 205 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 766.00 | 25 000.00 | 21 861.00 | 173 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 768.00 | 3 641.00 | | 27 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 998.00 | 21 359.00 | 21 861.00 | 145 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 150.00 | 5 000.00 | 38 150.00 | 38 150.00 |
6T Sur comptes clients | 94 043.00 | 21 400.00 | 14 585.00 | 94 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 043.00 | 21 400.00 | 14 585.00 | 94 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 193.00 | 26 400.00 | 52 735.00 | 132 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | 52 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 365 917.00 | 365 917.00 | | 365 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 135.00 | 33 894.00 | 100 241.00 | 134 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 940.00 | 485 962.00 | 3 978.00 | 489 940.00 |
VW T.V.A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 677.00 | 535 435.00 | 100 241.00 | 635 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
ST Autres comptes | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
YT Sous‐traitance | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 226.00 | | | 446 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |