| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 402.00 | 798.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 32 649.00 | 12 372.00 | 45 021.00 |
AP Constructions | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 914.00 | 19 619.00 | 6 295.00 | 25 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 622.00 | 136 647.00 | 27 975.00 | 164 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 886.00 | 192 476.00 | 68 410.00 | 260 886.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 726.00 | 127 345.00 | 642 381.00 | 769 726.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CF Disponibilités | 498 548.00 | | 498 548.00 | 498 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 400.00 | 127 345.00 | 1 261 055.00 | 1 388 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 286.00 | 319 821.00 | 1 329 465.00 | 1 649 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 487 385.00 | | | 487 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
DL TOTAL (I) | 666 796.00 | | | 666 796.00 |
DP Provisions pour risques | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
EA Autres dettes | 244 770.00 | | | 244 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 929.00 | | | 633 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 465.00 | | | 1 329 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 497.00 | | | 562 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 376.00 | 2 932.00 | 6 220.00 | 262 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 260 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 191 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 177.00 | | 6 160.00 | 196 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 978.00 | 2 932.00 | 60.00 | 17 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 904.00 | 26 214.00 | 10 642.00 | 176 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 409.00 | 3 641.00 | | 31 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 495.00 | 22 572.00 | 10 642.00 | 145 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 28 741.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 858.00 | 127 345.00 | 100 858.00 | 100 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 858.00 | 127 345.00 | 100 858.00 | 100 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 858.00 | 156 086.00 | 105 858.00 | 105 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 086.00 | 105 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 770.00 | 244 770.00 | | 244 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 642 381.00 | 642 381.00 | | 642 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 406.00 | 43 974.00 | 71 432.00 | 115 406.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 504.00 | 796 726.00 | 6 778.00 | 803 504.00 |
VW T.V.A. | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 929.00 | 562 497.00 | 71 432.00 | 633 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
ST Autres comptes | 198 566.00 | | | 198 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
YT Sous‐traitance | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 888.00 | | | 420 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |