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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 042.00 | 158.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 35 650.00 | 9 371.00 | 45 021.00 |
AP Constructions | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 614.00 | 21 932.00 | 4 682.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 306.00 | 139 567.00 | 25 739.00 | 165 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BF Prêts | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 850.00 | 201 350.00 | 59 500.00 | 260 850.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 868.00 | 174 072.00 | 464 797.00 | 638 868.00 |
BZ Autres créances | 309 371.00 | | 309 371.00 | 309 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CF Disponibilités | 824 009.00 | | 824 009.00 | 824 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 308.00 | 174 072.00 | 1 666 236.00 | 1 840 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 158.00 | 375 422.00 | 1 725 736.00 | 2 101 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 624 872.00 | | | 624 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
DL TOTAL (I) | 803 530.00 | | | 803 530.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 038.00 | | | 530 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
EA Autres dettes | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 206.00 | | | 912 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 736.00 | | | 1 725 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 019.00 | | | 870 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 886.00 | -1 710.00 | 13 672.00 | 260 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 260 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 193 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 695.00 | | 13 382.00 | 191 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | -1 710.00 | 290.00 | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 476.00 | 20 872.00 | 11 998.00 | 192 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 050.00 | 3 641.00 | | 35 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 425.00 | 17 231.00 | 11 998.00 | 157 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 741.00 | 10 000.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
6T Sur comptes clients | 127 345.00 | 174 072.00 | 127 345.00 | 127 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 345.00 | 174 072.00 | 127 345.00 | 127 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 086.00 | 184 072.00 | 156 086.00 | 156 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 072.00 | 156 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
UP Prêts | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 464 797.00 | 464 797.00 | | 464 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VC Groupe et associés | 273 790.00 | 273 790.00 | | 273 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 038.00 | 487 851.00 | 42 187.00 | 530 038.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 971.00 | 955 613.00 | 5 358.00 | 960 971.00 |
VW T.V.A. | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 206.00 | 870 019.00 | 42 187.00 | 912 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
ST Autres comptes | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
YT Sous‐traitance | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 328.00 | | | 180 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 897.00 | | | 500 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |