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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 482.00 | 2 718.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 23 644.00 | 21 377.00 | 45 021.00 |
AP Constructions | 3 843.00 | 2 799.00 | 1 044.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 024.00 | 15 549.00 | 8 476.00 | 24 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 110 169.00 | 50 878.00 | 161 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 554.00 | 152 643.00 | 102 911.00 | 255 554.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 452.00 | 123 906.00 | 401 546.00 | 525 452.00 |
BZ Autres créances | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CF Disponibilités | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 635.00 | 123 906.00 | 781 729.00 | 905 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 189.00 | 276 549.00 | 884 640.00 | 1 161 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
DL TOTAL (I) | 235 486.00 | | | 235 486.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
EA Autres dettes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 653.00 | | | 592 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 640.00 | | | 884 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 579.00 | | | 421 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 323.00 | | 31 944.00 | 224 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 255 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 188 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 021.00 | | 3 200.00 | 45 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 784.00 | | 13 244.00 | 175 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | 15 500.00 | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 921.00 | 23 834.00 | 113.00 | 128 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 643.00 | 3 483.00 | | 20 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 278.00 | 20 351.00 | 113.00 | 108 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 524.00 | 56 500.00 | 12 524.00 | 12 524.00 |
6T Sur comptes clients | 110 423.00 | 50 366.00 | 36 883.00 | 110 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 423.00 | 50 366.00 | 36 883.00 | 110 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 947.00 | 106 866.00 | 49 407.00 | 122 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 866.00 | 49 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 604.00 | 36 530.00 | 128 887.00 | 207 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VP Divers | 281.00 | | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 257.00 | 437 910.00 | 137 347.00 | 575 257.00 |
VW T.V.A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 653.00 | 421 579.00 | 128 887.00 | 592 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
ST Autres comptes | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
YT Sous‐traitance | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
ZE Dividendes | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 314.00 | | | 428 314.00 |