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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 122.00 | 2 078.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 26 646.00 | 18 375.00 | 45 021.00 |
AP Constructions | 3 843.00 | 3 305.00 | 538.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841.00 | 17 309.00 | 10 531.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 668.00 | 125 384.00 | 48 284.00 | 173 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 231.00 | 173 766.00 | 99 465.00 | 273 231.00 |
BN En cours de production de biens | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BT Marchandises | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 678.00 | 94 043.00 | 429 635.00 | 523 678.00 |
BZ Autres créances | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CF Disponibilités | 399 466.00 | | 399 466.00 | 399 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 653.00 | 94 043.00 | 968 610.00 | 1 062 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 884.00 | 267 809.00 | 1 068 075.00 | 1 335 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
DL TOTAL (I) | 386 831.00 | | | 386 831.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 142.00 | | | 171 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
EA Autres dettes | 235 741.00 | | | 235 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 094.00 | | | 643 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 075.00 | | | 1 068 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 009.00 | | | 509 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 554.00 | | 21 662.00 | 255 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 19 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 273 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 205 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 915.00 | | 17 662.00 | 188 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 418.00 | | 4 000.00 | 18 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 643.00 | 22 348.00 | 1 225.00 | 152 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 126.00 | 3 641.00 | | 24 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 517.00 | 18 706.00 | 1 225.00 | 128 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | 38 150.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 123 906.00 | 17 255.00 | 47 118.00 | 123 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 906.00 | 17 255.00 | 47 118.00 | 123 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 406.00 | 55 405.00 | 103 618.00 | 180 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 405.00 | 103 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 741.00 | 235 741.00 | | 235 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UP Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 419 348.00 | 419 348.00 | | 419 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 142.00 | 37 057.00 | 121 584.00 | 171 142.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 562.00 | 571 903.00 | 5 658.00 | 577 562.00 |
VW T.V.A. | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 094.00 | 509 009.00 | 121 584.00 | 643 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
ST Autres comptes | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
YT Sous‐traitance | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 854.00 | | | 177 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 073.00 | | | 443 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |