| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 296 735.00 | | 15 296 735.00 | 15 296 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600 081.00 | 16 207 779.00 | 5 392 302.00 | 21 600 081.00 |
AN Terrains | 5 999 613.00 | 2 831 300.00 | 3 168 314.00 | 5 999 613.00 |
AP Constructions | 53 665 652.00 | 38 328 650.00 | 15 337 002.00 | 53 665 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 344 758.00 | 37 670 684.00 | 7 674 073.00 | 45 344 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650 592.00 | 10 988 772.00 | 1 661 819.00 | 12 650 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 308 292.00 | | 5 308 292.00 | 5 308 292.00 |
AX Avances et acomptes | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 376 423.00 | | 2 376 423.00 | 2 376 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 363 081.00 | 109 226 202.00 | 72 136 878.00 | 181 363 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 989 474.00 | 792 724.00 | 12 196 750.00 | 12 989 474.00 |
BN En cours de production de biens | 407 817.00 | | 407 817.00 | 407 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 885 370.00 | 34 427.00 | 2 850 943.00 | 2 885 370.00 |
BT Marchandises | 12 892 649.00 | 93 476.00 | 12 799 173.00 | 12 892 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231 654.00 | | 2 231 654.00 | 2 231 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187 702.00 | 1 700 853.00 | 25 486 849.00 | 27 187 702.00 |
BZ Autres créances | 204 232 543.00 | 507 460.00 | 203 725 083.00 | 204 232 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CF Disponibilités | 1 541 827.00 | | 1 541 827.00 | 1 541 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 966.00 | | 870 966.00 | 870 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 377 167.00 | 3 128 940.00 | 262 248 227.00 | 265 377 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 799 191.00 | 112 355 142.00 | 334 444 049.00 | 446 799 191.00 |
CU Autres participations | 18 988 287.00 | 3 199 017.00 | 15 789 270.00 | 18 988 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 274.00 | 1 817 274.00 | | 1 817 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666 699.00 | 666 699.00 | | 666 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DG Autres réserves | 20 836 143.00 | 20 836 143.00 | | 20 836 143.00 |
DH Report à nouveau | 4 581.00 | 4 004.00 | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739 147.00 | 46 165 577.00 | | 44 739 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 407 543.00 | 2 879 609.00 | | 2 407 543.00 |
DL TOTAL (I) | 129 871 387.00 | 131 769 306.00 | | 129 871 387.00 |
DP Provisions pour risques | 3 932 656.00 | 612 283.00 | | 3 932 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 628 713.00 | 10 471 214.00 | | 10 628 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 561 369.00 | 11 083 497.00 | | 14 561 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 735.00 | 770 221.00 | | 522 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 380.00 | 1 559 408.00 | | 1 542 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 812 833.00 | 111 119 483.00 | | 126 812 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513 244.00 | 55 267 611.00 | | 53 513 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142 112.00 | 1 916 975.00 | | 4 142 112.00 |
EA Autres dettes | 3 215 267.00 | 6 169 588.00 | | 3 215 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 230.00 | 300 498.00 | | 243 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 225 533.00 | 177 103 784.00 | | 192 225 533.00 |
ED (V) | 19 492.00 | 49 818.00 | | 19 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 444 049.00 | 320 006 405.00 | | 334 444 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 678 563.00 | 12 643 815.00 | 237 322 378.00 | 224 678 563.00 |
FD Production vendue biens | 223 264 473.00 | 38 663 889.00 | 261 928 362.00 | 223 264 473.00 |
FG Production vendue services | 10 273 694.00 | | 10 273 694.00 | 10 273 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 216 730.00 | 51 307 704.00 | 509 524 434.00 | 458 216 730.00 |
FM Production stockée | | | -1 251 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 452 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 069 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 165 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 303 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 139 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 684 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 612 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 561 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813 536.00 | |
GE Autres charges | | | 28 432 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 027 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 042 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 628 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 499.00 | 400 596.00 | | 148 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 254.00 | 2 585 211.00 | | 1 395 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 586.00 | 2 987 640.00 | | 1 544 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 503.00 | 4 369 580.00 | | 2 964 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | 212 653.00 | | 3 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979 906.00 | 910 235.00 | | 3 979 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948 171.00 | 5 492 468.00 | | 6 948 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403 586.00 | -2 504 828.00 | | -5 403 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 399 475.00 | 6 232 595.00 | | 6 399 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 086 301.00 | 26 538 633.00 | | 23 086 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 731 086.00 | 506 266 304.00 | | 526 731 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 991 939.00 | 460 100 727.00 | | 481 991 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 739 147.00 | 46 165 577.00 | | 44 739 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 299 289.00 | | 29 023 400.00 | 175 299 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 877 492.00 | | 21 364 710.00 | 2 877 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 007 081.00 | 2 952 526.00 | 181 363 081.00 | 20 007 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 037.00 | 36 901 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129 589.00 | 2 946 489.00 | 123 097 281.00 | 17 129 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 984 157.00 | | 3 922 970.00 | 32 984 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 072 930.00 | | 25 100 430.00 | 118 072 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242 202.00 | | | 24 242 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 666 148.00 | 7 280 172.00 | 2 943 555.00 | 101 666 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939 589.00 | 2 274 226.00 | 6 037.00 | 13 939 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 726 559.00 | 5 005 946.00 | 2 937 518.00 | 87 726 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 879 609.00 | 533 294.00 | 1 005 360.00 | 2 879 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 083 496.00 | 4 454 464.00 | 976 592.00 | 11 083 496.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 055.00 | 411 585.00 | 94 013.00 | 603 055.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073 872.00 | 182 926.00 | 555 945.00 | 2 073 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554 004.00 | | 46 545.00 | 554 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438 010.00 | 610 868.00 | 696 503.00 | 6 438 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 401 115.00 | 5 598 626.00 | 2 678 455.00 | 20 401 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408 046.00 | 1 191 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 674.00 | 92 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 979 906.00 | 1 395 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 812 833.00 | 126 812 833.00 | | 126 812 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 265 213.00 | 27 265 213.00 | | 27 265 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452 399.00 | 11 452 399.00 | | 11 452 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142 112.00 | 4 142 112.00 | | 4 142 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 267.00 | 2 620 654.00 | | 3 215 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 230.00 | 243 230.00 | | 243 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376 423.00 | 2 093 261.00 | 283 162.00 | 2 376 423.00 |
UX Autres créances clients | 24 724 294.00 | 24 724 294.00 | | 24 724 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463 408.00 | 2 463 408.00 | | 2 463 408.00 |
VB T. V. A. | 9 328 962.00 | 9 328 962.00 | | 9 328 962.00 |
VC Groupe et associés | 193 585 444.00 | 193 585 444.00 | | 193 585 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 735.00 | 522 735.00 | | 522 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 758.00 | 1 534 758.00 | | 1 534 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519 571.00 | 519 571.00 | | 519 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226 921.00 | 8 226 921.00 | | 8 226 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 966.00 | 870 966.00 | | 870 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 667 634.00 | 234 384 472.00 | 283 162.00 | 234 667 634.00 |
VW T.V.A. | 6 568 711.00 | 6 568 711.00 | | 6 568 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 991 801.00 | 189 991 801.00 | | 189 991 801.00 |