| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 296 734.00 | | 15 296 734.00 | 15 296 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 198 966.00 | 21 830 039.00 | 5 368 926.00 | 27 198 966.00 |
AN Terrains | 6 595 890.00 | 2 943 299.00 | 3 652 590.00 | 6 595 890.00 |
AP Constructions | 59 654 248.00 | 39 139 220.00 | 20 515 028.00 | 59 654 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 528 882.00 | 32 238 494.00 | 6 290 387.00 | 38 528 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 486 193.00 | 11 527 875.00 | 1 958 317.00 | 13 486 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 218.00 | | 805 218.00 | 805 218.00 |
AX Avances et acomptes | 167 486.00 | | 167 486.00 | 167 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299 397.00 | | 2 299 397.00 | 2 299 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 767 025.00 | 110 655 257.00 | 72 111 768.00 | 182 767 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858 491.00 | 400 522.00 | 5 457 968.00 | 5 858 491.00 |
BN En cours de production de biens | 466 894.00 | | 466 894.00 | 466 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 890 727.00 | 23 610.00 | 2 867 116.00 | 2 890 727.00 |
BT Marchandises | 12 650 594.00 | | 12 650 594.00 | 12 650 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 590 100.00 | | 26 590 100.00 | 26 590 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 441 529.00 | 1 446 731.00 | 33 994 798.00 | 35 441 529.00 |
BZ Autres créances | 168 425 654.00 | 14 638.00 | 168 411 015.00 | 168 425 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
CF Disponibilités | 508 735.00 | | 508 735.00 | 508 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 982.00 | | 869 982.00 | 869 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 804 869.00 | 1 885 502.00 | 251 919 366.00 | 253 804 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 591 039.00 | 112 540 759.00 | 324 050 279.00 | 436 591 039.00 |
CU Autres participations | 18 729 733.00 | 2 976 328.00 | 15 753 405.00 | 18 729 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 274.00 | 1 817 274.00 | | 1 817 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666 698.00 | 666 698.00 | | 666 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 120.00 | 7 371.00 | | 4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 347 071.00 | 43 236 749.00 | | 44 347 071.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265 299.00 | 2 080 957.00 | | 1 265 299.00 |
DL TOTAL (I) | 107 500 465.00 | 107 209 051.00 | | 107 500 465.00 |
DP Provisions pour risques | 6 225 124.00 | 9 171 765.00 | | 6 225 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 566 897.00 | 10 409 954.00 | | 10 566 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792 022.00 | 19 581 720.00 | | 16 792 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 950.00 | 411 497.00 | | 210 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 934.00 | 1 525 362.00 | | 1 901 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 345 830.00 | 122 211 494.00 | | 122 345 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586 602.00 | 48 416 021.00 | | 43 586 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301 194.00 | 2 311 357.00 | | 2 301 194.00 |
EA Autres dettes | 29 272 584.00 | 28 960 748.00 | | 29 272 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 694.00 | 185 962.00 | | 128 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 747 791.00 | 204 022 442.00 | | 199 747 791.00 |
ED (V) | 10 001.00 | 27 201.00 | | 10 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 050 279.00 | 330 840 415.00 | | 324 050 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 347 420.00 | 27 167 409.00 | 244 514 829.00 | 217 347 420.00 |
FD Production vendue biens | 202 941 277.00 | 37 932 173.00 | 240 873 451.00 | 202 941 277.00 |
FG Production vendue services | 15 488 249.00 | | 15 488 249.00 | 15 488 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 776 946.00 | 65 099 583.00 | 500 876 530.00 | 435 776 946.00 |
FM Production stockée | | | -1 342 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 830 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 272 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 541 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 197 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 191 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 897 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 748 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 573 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 588 636.00 | |
GE Autres charges | | | 26 463 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 909 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 362 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 135 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 351.00 | 1 149 607.00 | | 824 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 766.00 | 478 564.00 | | 448 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 671 653.00 | 4 370 419.00 | | 7 671 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944 771.00 | 5 998 591.00 | | 8 944 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042 195.00 | 4 269 031.00 | | 5 042 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 011.00 | 897 332.00 | | 996 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510 099.00 | 7 799 960.00 | | 3 510 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548 306.00 | 12 966 323.00 | | 9 548 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 534.00 | -6 967 732.00 | | -603 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 430 766.00 | 5 104 159.00 | | 5 430 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 754 356.00 | 22 255 850.00 | | 21 754 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 230 434.00 | 526 542 397.00 | | 528 230 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 883 362.00 | 483 305 647.00 | | 483 883 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 347 071.00 | 43 236 749.00 | | 44 347 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 359 419.00 | 6 053 210.00 | 7 589 569.00 | 187 359 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 618.00 | 21 029 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 053 210.00 | 12 182 214.00 | 182 767 025.00 | 6 053 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 653.00 | 42 499 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 053 210.00 | 12 089 942.00 | 119 237 919.00 | 6 053 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 699 892.00 | | 2 865 735.00 | 39 699 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 660 385.00 | 6 053 210.00 | 4 667 475.00 | 126 660 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 999 141.00 | | 56 358.00 | 20 999 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 179 212.00 | 8 556 817.00 | 11 159 456.00 | 109 179 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 893 320.00 | 3 002 373.00 | 65 653.00 | 18 893 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 285 892.00 | 5 554 444.00 | 11 093 803.00 | 90 285 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 299 397.00 | 2 299 397.00 | | 2 299 397.00 |
UX Autres créances clients | 33 829 898.00 | 33 829 898.00 | | 33 829 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804 676.00 | 804 676.00 | | 804 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611 632.00 | 1 611 632.00 | | 1 611 632.00 |
VB T. V. A. | 7 767 214.00 | 7 767 214.00 | | 7 767 214.00 |
VC Groupe et associés | 159 821 931.00 | 159 821 931.00 | | 159 821 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 983.00 | 869 983.00 | | 869 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 052 840.00 | 207 052 840.00 | | 207 052 840.00 |