| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 711 579.00 | | 15 711 579.00 | 15 711 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 296 735.00 | | 15 296 735.00 | 15 296 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 939 831.00 | 23 659 687.00 | 7 280 143.00 | 30 939 831.00 |
AN Terrains | 6 511 500.00 | 1 375 268.00 | 5 136 232.00 | 6 511 500.00 |
AP Constructions | 86 291 952.00 | 55 589 668.00 | 30 702 284.00 | 86 291 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 875 078.00 | 57 733 098.00 | 14 141 979.00 | 71 875 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631 499.00 | 8 549 935.00 | 3 081 563.00 | 11 631 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 929.00 | | 935 929.00 | 935 929.00 |
AX Avances et acomptes | 360 901.00 | | 360 901.00 | 360 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BF Prêts | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902 082.00 | | 4 902 082.00 | 4 902 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 787 212.00 | 150 035 162.00 | 113 752 051.00 | 263 787 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 681 905.00 | 1 923 581.00 | 14 758 324.00 | 16 681 905.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182 842.00 | | 2 182 842.00 | 2 182 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 800 692.00 | 382 183.00 | 6 418 509.00 | 6 800 692.00 |
BT Marchandises | 28 056 956.00 | 1 813 882.00 | 26 243 074.00 | 28 056 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160 510.00 | | 5 160 510.00 | 5 160 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 355 140.00 | 3 450 599.00 | 57 904 541.00 | 61 355 140.00 |
BZ Autres créances | 517 230 096.00 | 14 638.00 | 517 215 458.00 | 517 230 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CF Disponibilités | 598 031.00 | | 598 031.00 | 598 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624 224.00 | | 8 624 224.00 | 8 624 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 754 116.00 | 7 584 883.00 | 639 169 233.00 | 646 754 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 586 418.00 | 157 620 045.00 | 752 966 373.00 | 910 586 418.00 |
CU Autres participations | 19 113 094.00 | 3 127 505.00 | 15 985 589.00 | 19 113 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000 000.00 | | | 54 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 274.00 | | | 1 817 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666 699.00 | | | 666 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 381 399.00 | | | 92 381 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 276 684.00 | | | 62 276 684.00 |
DK Provisions réglementées | 3 530 795.00 | | | 3 530 795.00 |
DL TOTAL (I) | 220 072 852.00 | | | 220 072 852.00 |
DP Provisions pour risques | 18 548 216.00 | | | 18 548 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 692 141.00 | | | 47 692 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 240 357.00 | | | 66 240 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 811.00 | | | 297 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 206.00 | | | 1 802 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 207 940.00 | | | 209 207 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233 041.00 | | | 86 233 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049 281.00 | | | 3 049 281.00 |
EA Autres dettes | 166 010 813.00 | | | 166 010 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 618 646.00 | | | 466 618 646.00 |
ED (V) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 966 373.00 | | | 752 966 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 618 639.00 | | | 466 618 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 806 176.00 | 286 277.00 | 593 092 453.00 | 592 806 176.00 |
FD Production vendue biens | 84 591 604.00 | 103 172 350.00 | 187 763 955.00 | 84 591 604.00 |
FG Production vendue services | 1 340 511.00 | | 1 340 511.00 | 1 340 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 738 291.00 | 103 458 628.00 | 782 196 919.00 | 678 738 291.00 |
FM Production stockée | | | -373 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 892 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 885 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 661 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 286 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 020 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 916 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 921 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 195 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 645 572.00 | |
GE Autres charges | | | 35 679 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 046 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 838 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 265 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 790 466.00 | | | 25 790 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 232.00 | | | 3 675 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 555 623.00 | | | 34 555 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 385 704.00 | | | 38 385 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 672 049.00 | | | 43 672 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 208.00 | | | 1 107 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 607 258.00 | | | 12 607 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 386 515.00 | | | 57 386 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000 811.00 | | | -19 000 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 408 933.00 | | | 8 408 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 579 246.00 | | | 33 579 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 317 073.00 | | | 842 317 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 040 389.00 | | | 780 040 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 276 684.00 | | | 62 276 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 499 679.00 | | 19 699 694.00 | 286 499 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 232 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 412 160.00 | 263 787 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 982 631.00 | 61 948 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 429 530.00 | 177 606 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 160 428.00 | | 5 770 347.00 | 80 160 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 516 183.00 | | 13 520 205.00 | 182 516 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823 068.00 | | 409 141.00 | 23 823 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 664 270.00 | 10 518 648.00 | 39 299 680.00 | 175 664 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 494 731.00 | 2 076 888.00 | 23 911 933.00 | 45 494 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 169 539.00 | 8 441 759.00 | 15 387 748.00 | 130 169 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 030 983.00 | 507 815.00 | 1 008 003.00 | 4 030 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 062 293.00 | 16 346 101.00 | 36 168 038.00 | 86 062 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 964 118.00 | 2 634 356.00 | 1 478 827.00 | 2 964 118.00 |
6T Sur comptes clients | 3 009 940.00 | 2 462 447.00 | 2 021 789.00 | 3 009 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 121 827.00 | 5 115 596.00 | 3 500 616.00 | 9 121 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 215 103.00 | 21 969 513.00 | 40 676 656.00 | 99 215 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 146 114.00 | 6 075 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 112.00 | 45 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 591 287.00 | 34 555 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 032.00 | 338 032.00 | | 338 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 207 940.00 | 209 207 933.00 | 7.00 | 209 207 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398 293.00 | 35 398 293.00 | | 35 398 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192 666.00 | 12 192 666.00 | | 12 192 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049 281.00 | 3 049 281.00 | | 3 049 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 010 813.00 | 166 010 813.00 | | 166 010 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UP Prêts | 215 185.00 | 215 185.00 | | 215 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902 082.00 | 4 902 082.00 | | 4 902 082.00 |
UX Autres créances clients | 59 318 332.00 | 59 318 332.00 | | 59 318 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619 622.00 | 619 622.00 | | 619 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036 808.00 | 2 036 808.00 | | 2 036 808.00 |
VB T. V. A. | 35 440 205.00 | 35 440 205.00 | | 35 440 205.00 |
VC Groupe et associés | 319 209 934.00 | 319 209 934.00 | | 319 209 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 811.00 | 297 811.00 | | 297 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 174.00 | 1 464 174.00 | | 1 464 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916 592.00 | 8 916 592.00 | | 8 916 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 704.00 | 3 395 704.00 | | 3 395 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624 224.00 | 8 624 224.00 | | 8 624 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 988 345.00 | 433 988 345.00 | | 433 988 345.00 |
VW T.V.A. | 29 725 490.00 | 29 725 490.00 | | 29 725 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 618 646.00 | 466 618 639.00 | 7.00 | 466 618 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 400 683.00 | | | 25 400 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 577 632.00 | | | 48 577 632.00 |
ST Autres comptes | 190 149 309.00 | | | 190 149 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 074 260.00 | | | 10 074 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008 236.00 | | | 2 008 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 211 342.00 | | | 3 211 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515 696.00 | | | 3 515 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 916 378.00 | | | 28 916 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 037 588.00 | | | 183 037 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 150 401.00 | | | 102 150 401.00 |
ZE Dividendes | 19 672 000.00 | | | 19 672 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 020 778.00 | | | 254 020 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 187.00 | | | 1 187.00 |