| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 711 579.00 | | 15 711 579.00 | 15 711 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 296 735.00 | | 15 296 735.00 | 15 296 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 551 755.00 | 26 468 644.00 | 9 083 111.00 | 35 551 755.00 |
AN Terrains | 5 331 105.00 | 935 605.00 | 4 395 501.00 | 5 331 105.00 |
AP Constructions | 66 811 860.00 | 45 674 853.00 | 21 137 008.00 | 66 811 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 914 825.00 | 60 912 822.00 | 14 002 003.00 | 74 914 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 937 299.00 | 7 158 239.00 | 2 779 060.00 | 9 937 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 377 210.00 | | 4 377 210.00 | 4 377 210.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078 650.00 | | 1 078 650.00 | 1 078 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363 000.00 | | 4 363 000.00 | 4 363 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 704 146.00 | 144 296 087.00 | 108 408 059.00 | 252 704 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 524 189.00 | 1 252 662.00 | 15 271 528.00 | 16 524 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 674 653.00 | | 2 674 653.00 | 2 674 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 375 749.00 | 560 173.00 | 6 815 577.00 | 7 375 749.00 |
BT Marchandises | 27 878 000.00 | 746 926.00 | 27 131 074.00 | 27 878 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 097 757.00 | | 8 097 757.00 | 8 097 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 670 385.00 | 3 335 165.00 | 55 335 221.00 | 58 670 385.00 |
BZ Autres créances | 493 458 130.00 | 14 638.00 | 493 443 491.00 | 493 458 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 499 069.00 | | 499 069.00 | 499 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019 038.00 | | 5 019 038.00 | 5 019 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 220 160.00 | 5 909 564.00 | 614 310 597.00 | 620 220 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 993 150.00 | 150 205 651.00 | 722 787 500.00 | 872 993 150.00 |
CU Autres participations | 19 114 942.00 | 3 145 924.00 | 15 969 018.00 | 19 114 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 274.00 | 1 817 274.00 | | 1 817 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666 699.00 | 666 699.00 | | 666 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 253 900.00 | 92 381 399.00 | | 94 253 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 731 460.00 | 62 276 684.00 | | 88 731 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 470 200.00 | 3 530 795.00 | | 2 470 200.00 |
DL TOTAL (I) | 247 339 533.00 | 220 072 852.00 | | 247 339 533.00 |
DP Provisions pour risques | 22 996 530.00 | 18 548 216.00 | | 22 996 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 004 589.00 | 47 692 141.00 | | 22 004 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 001 119.00 | 66 240 357.00 | | 45 001 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 846.00 | 1 802 206.00 | | 1 771 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 086 724.00 | 209 207 940.00 | | 248 086 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 700 556.00 | 86 233 041.00 | | 86 700 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 758 012.00 | 3 049 281.00 | | 2 758 012.00 |
EA Autres dettes | 90 593 900.00 | 166 010 813.00 | | 90 593 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 396.00 | 17 554.00 | | 243 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 154 433.00 | 466 618 646.00 | | 430 154 433.00 |
ED (V) | 292 415.00 | 34 519.00 | | 292 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 787 500.00 | 752 966 373.00 | | 722 787 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 609 779.00 | 330 116.00 | 669 939 894.00 | 669 609 779.00 |
FD Production vendue biens | 72 216 629.00 | 121 380 984.00 | 193 597 613.00 | 72 216 629.00 |
FG Production vendue services | 1 906 186.00 | | 1 906 186.00 | 1 906 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 732 594.00 | 121 711 100.00 | 865 443 693.00 | 743 732 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 066 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 163 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 755 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 467 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 198 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 095 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 023 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 633 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 145 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 467 138.00 | |
GE Autres charges | | | 41 304 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 445 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 310 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 995 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915 556.00 | 154 848.00 | | 1 915 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 000.00 | 3 675 232.00 | | 10 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 993 761.00 | 34 555 623.00 | | 26 993 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 409 318.00 | 38 385 703.00 | | 39 409 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 967 924.00 | 43 672 049.00 | | 17 967 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 231 449.00 | 1 107 208.00 | | 9 231 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 763.00 | 12 607 258.00 | | 2 878 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 078 135.00 | 57 386 515.00 | | 30 078 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331 182.00 | -19 000 811.00 | | 9 331 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 527 678.00 | 8 408 933.00 | | 12 527 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 067 374.00 | 33 579 246.00 | | 37 067 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 211 916.00 | 842 317 073.00 | | 934 211 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 480 456.00 | 780 040 389.00 | | 845 480 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 731 460.00 | 62 276 684.00 | | 88 731 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 787 212.00 | | 15 420 361.00 | 263 787 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | 539 082.00 | 23 693 127.00 | 1 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 778.00 | 26 489 649.00 | 252 704 146.00 | 13 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 930.00 | | 66 560 069.00 | 11 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 950 567.00 | 162 450 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 948 145.00 | | 4 623 854.00 | 61 948 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 606 859.00 | | 10 794 659.00 | 177 606 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 232 209.00 | | 1 848.00 | 24 232 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 883 238.00 | 10 961 625.00 | 16 719 119.00 | 146 883 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 659 687.00 | 2 814 464.00 | 5 507.00 | 23 659 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 223 550.00 | 8 147 161.00 | 16 713 612.00 | 123 223 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 530 795.00 | 67 065.00 | 1 127 661.00 | 3 530 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 240 357.00 | 11 166 938.00 | 32 406 177.00 | 66 240 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 119 646.00 | 2 431 691.00 | 3 991 577.00 | 4 119 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 450 599.00 | 221 591.00 | 337 025.00 | 3 450 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 736 807.00 | 2 671 701.00 | 4 328 602.00 | 10 736 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 507 960.00 | 13 905 705.00 | 37 862 439.00 | 80 507 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 873 739.00 | 8 995 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 204.00 | 45 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 878 763.00 | 26 993 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 215 185.00 | 215 185.00 | | 215 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363 000.00 | 4 363 000.00 | | 4 363 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 079 830.00 | 57 079 830.00 | | 57 079 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 350.00 | 388 350.00 | | 388 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590 556.00 | 1 590 556.00 | | 1 590 556.00 |
VB T. V. A. | 42 081 312.00 | 42 081 312.00 | | 42 081 312.00 |
VC Groupe et associés | 381 106 086.00 | 381 106 086.00 | | 381 106 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 830.00 | 161 830.00 | | 161 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 474 221.00 | 69 474 221.00 | | 69 474 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019 038.00 | 5 019 038.00 | | 5 019 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 725 738.00 | 561 725 738.00 | | 561 725 738.00 |