| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 80 306.00 | 2 898.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 6 731 684.00 | 6 032 786.00 | 698 898.00 | 6 731 684.00 |
AN Terrains | 10 223 854.00 | 4 239 588.00 | 5 984 266.00 | 10 223 854.00 |
AP Constructions | 32 789 689.00 | 21 785 518.00 | 11 004 172.00 | 32 789 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 877 929.00 | 28 074 252.00 | 5 803 677.00 | 33 877 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 195 594.00 | 40 593 103.00 | 5 602 491.00 | 46 195 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 243 908.00 | | 6 243 908.00 | 6 243 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 274 490.00 | 100 805 553.00 | 40 468 937.00 | 141 274 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 976.00 | | 614 976.00 | 614 976.00 |
BT Marchandises | 324 224.00 | | 324 224.00 | 324 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243 933.00 | 2 528 226.00 | 30 715 707.00 | 33 243 933.00 |
BZ Autres créances | 58 984 163.00 | | 58 984 163.00 | 58 984 163.00 |
CF Disponibilités | 941 632.00 | | 941 632.00 | 941 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 081.00 | | 171 081.00 | 171 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 297 988.00 | 2 528 226.00 | 91 769 762.00 | 94 297 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 572 478.00 | 103 333 779.00 | 132 238 699.00 | 235 572 478.00 |
CU Autres participations | 4 977 254.00 | | 4 977 254.00 | 4 977 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 968.00 | | | 2 491 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 762 002.00 | | | 8 762 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
DG Autres réserves | 1 244 224.00 | | | 1 244 224.00 |
DH Report à nouveau | 19 393 604.00 | | | 19 393 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979 389.00 | | | 9 979 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
DL TOTAL (I) | 42 150 307.00 | | | 42 150 307.00 |
DP Provisions pour risques | 234 842.00 | | | 234 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 146 565.00 | | | 9 146 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 381 407.00 | | | 9 381 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 592 167.00 | | | 39 592 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 659.00 | | | 602 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 564 334.00 | | | 25 564 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226 598.00 | | | 13 226 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 785.00 | | | 290 785.00 |
EA Autres dettes | 1 364 154.00 | | | 1 364 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 706 986.00 | | | 80 706 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 238 699.00 | | | 132 238 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 492 821.00 | | | 79 492 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 219 772.00 | | 19 219 772.00 | 19 219 772.00 |
FG Production vendue services | 107 562 211.00 | | 107 562 211.00 | 107 562 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 781 983.00 | | 126 781 983.00 | 126 781 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 822 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 694 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 869 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 758 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 960 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 785 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 101 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 699 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 685 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008 116.00 | | | 1 008 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 509.00 | | | 454 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 509.00 | | | 454 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 428.00 | | | 317 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 428.00 | | | 317 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 040.00 | | | -141 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 977 764.00 | | | 137 977 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 998 374.00 | | | 127 998 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 979 389.00 | | | 9 979 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 156 592.00 | 20.00 | 7 076 282.00 | 136 156 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 636.00 | 5 128 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958 404.00 | 141 274 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884 768.00 | 129 330 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814 889.00 | | | 6 814 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 187 239.00 | | 7 028 502.00 | 124 187 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154 464.00 | 20.00 | 47 779.00 | 5 154 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 403 513.00 | 6 065 623.00 | 1 686 451.00 | 96 403 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877 773.00 | 212 452.00 | | 5 877 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 525 740.00 | 5 853 171.00 | 1 686 451.00 | 90 525 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 906 246.00 | 953 332.00 | 478 172.00 | 8 906 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520 952.00 | 547 328.00 | 540 054.00 | 2 520 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545 793.00 | 547 328.00 | 542 027.00 | 2 545 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 452 039.00 | 1 500 660.00 | 1 020 199.00 | 11 452 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411 970.00 | 1 020 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 506.00 | | 611 506.00 | 611 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564 334.00 | 25 564 334.00 | | 25 564 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314 246.00 | 2 314 246.00 | | 2 314 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819 818.00 | 2 819 818.00 | | 2 819 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 785.00 | 290 785.00 | | 290 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 154.00 | 1 364 154.00 | | 1 364 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
UX Autres créances clients | 32 696 685.00 | | | 32 696 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 249.00 | | | 547 249.00 |
VB T. V. A. | 8 911 079.00 | | | 8 911 079.00 |
VC Groupe et associés | 47 145 230.00 | | | 47 145 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VI Groupe et associés | 38 980 661.00 | 38 980 661.00 | | 38 980 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
VP Divers | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973 727.00 | 973 727.00 | | 973 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 380.00 | | | 2 548 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 543 433.00 | 92 399 178.00 | 144 255.00 | 92 543 433.00 |
VW T.V.A. | 7 118 807.00 | 7 118 807.00 | | 7 118 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 104 327.00 | 79 492 821.00 | 611 506.00 | 80 104 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 161.00 | | | 1 862 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126 079.00 | | | 1 126 079.00 |
ST Autres comptes | 13 033 318.00 | | | 13 033 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 166 899.00 | | | 4 166 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 683.00 | | | 683.00 |
YT Sous‐traitance | 48 514 301.00 | | | 48 514 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 029 225.00 | | | 3 029 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159 747.00 | | | 2 159 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021 908.00 | | | 4 021 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 777 102.00 | | | 22 777 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 805 987.00 | | | 14 805 987.00 |
ZE Dividendes | 8 488 266.00 | | | 8 488 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 869 822.00 | | | 69 869 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |